名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.6005 | 2.07% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5988 | 2.07% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1679 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.5506 | 1.68% |
摩根天添宝货币C | 0.5508 | 1.68% |
摩根天添盈货币E | 0.441 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.69% | 0.03% | 1.01% | 3.40% | -0.36% | -0.87% | 1.45% | 1.87% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
912|1102 | 479|1156 | 628|1158 | 443|1128 | 934|1083 | 765|993 | 459|807 | 365|623 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.0254 | 1.0254 | 0.13% | |
2024-05-15 | 1.0241 | 1.0241 | -0.13% | |
2024-05-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | |
2024-05-13 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | |
2024-05-10 | 1.025 | 1.025 | -0.01% |
截至2024-03-31 摩根安享回报一年持有债券A期末总份额为0.49亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002557 | 洽洽食品 | 5.00 | 187.42 | 3.74% |
000625 | 长安汽车 | 9.00 | 165.97 | 3.31% |
600483 | 福能股份 | 5.00 | 58.42 | 1.17% |
600008 | 首创环保 | 16.00 | 45.77 | 0.91% |
002541 | 鸿路钢构 | 2.00 | 36.74 | 0.73% |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 31.80 | 0.63% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 31.21 | 0.62% |
002567 | 唐人神 | 4.00 | 26.02 | 0.52% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 25.95 | 0.52% |
000888 | 峨眉山A | 1.00 | 13.19 | 0.26% |