名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.74% | -0.90% | 4.05% | 10.50% | -5.26% | -12.41% | -24.37% | -41.91% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2144|4180 | 3204|4363 | 2042|4329 | 2283|4254 | 2410|4079 | 2135|3781 | 2346|3013 | 1517|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.542 | 0.542 | 0.72% | |
2024-05-16 | 0.5381 | 0.5381 | 0.15% | |
2024-05-15 | 0.5373 | 0.5373 | -0.79% | |
2024-05-14 | 0.5416 | 0.5416 | -0.11% | |
2024-05-13 | 0.5422 | 0.5422 | -0.86% |
截至2024-03-31 华夏核心资产混合A期末总份额为38.60亿份,相比减少1.65亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为1.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 18851.61 | 7.92% |
300750 | 宁德时代 | 85.00 | 16321.97 | 6.86% |
600276 | 恒瑞医药 | 222.00 | 10215.91 | 4.29% |
01801 | 信达生物 | 196.00 | 6729.44 | 2.83% |
002371 | 北方华创 | 20.00 | 6359.54 | 2.67% |
002920 | 德赛西威 | 48.00 | 6088.07 | 2.56% |
01024 | 快手-W | 133.00 | 5946.48 | 2.50% |
601058 | 赛轮轮胎 | 324.00 | 4768.94 | 2.00% |
601689 | 拓普集团 | 73.00 | 4516.71 | 1.90% |
01818 | 招金矿业 | 468.00 | 4514.36 | 1.90% |