| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -512916306.76元 |
| 本期利润 | -500421014.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1859560636.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.462元 |
| 期末基金资产净值 | 2165121979.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207037023.72元 |
| 本期利润 | -107656101.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1602756182.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3682元 |
| 期末基金资产净值 | 2749878659.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -905961776.75元 |
| 本期利润 | -1312888519.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1657058703.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3451元 |
| 期末基金资产净值 | 3144237527.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -506125197.46元 |
| 本期利润 | -602058659.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1112127298.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2192元 |
| 期末基金资产净值 | 4050423612.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -745798512.65元 |
| 本期利润 | -569313748.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -672623148.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1231元 |
| 期末基金资产净值 | 4954641781.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215333169.72元 |
| 本期利润 | -33405087.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -209225795.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 6299877154.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.29% |
