名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通电子信息传媒产… | 1.7526 | 2.61% |
海富通电子信息传媒产… | 1.8467 | 2.61% |
海富通新内需混合C | 1.0771 | 2.07% |
海富通新内需混合A | 1.0241 | 2.06% |
海富通改革驱动混合 | 1.8159 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.495 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.43% | 0.02% | 0.57% | 1.53% | 2.16% | 1.79% | 1.26% | -- |
沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.20% | -0.31% | 0.84% | 2.07% | 2.34% | 1.36% | 2.13% | 3.36% |
同类排名[债券型] |
469|1099 | 189|1159 | 625|1157 | 640|1128 | 579|1082 | 462|990 | 446|809 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-27 | 1.0275 | 1.0275 | 0.24% | |
2024-05-24 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
2024-05-23 | 1.0252 | 1.0252 | -0.13% | |
2024-05-22 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
2024-05-21 | 1.0269 | 1.0269 | -0.04% |
截至2024-03-31 海富通策略收益债券A期末总份额为0.73亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600177 | 雅戈尔 | 6.00 | 46.58 | 0.52% |
600873 | 梅花生物 | 4.00 | 46.14 | 0.52% |
600660 | 福耀玻璃 | 1.00 | 45.86 | 0.51% |
600863 | 内蒙华电 | 9.00 | 43.24 | 0.48% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 43.03 | 0.48% |
600582 | 天地科技 | 6.00 | 42.24 | 0.47% |
601006 | 大秦铁路 | 5.00 | 41.36 | 0.46% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 40.46 | 0.45% |
601928 | 凤凰传媒 | 3.00 | 39.71 | 0.44% |
600398 | 海澜之家 | 3.00 | 34.38 | 0.38% |