| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
| 创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
| 创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
| 创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.80% | -- | -- | -4.13% | 0.32% | 5.04% | -28.87% | -39.57% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
| 同类排名[股票型] |
537|845 | -- | -- | 262|902 | 50|876 | 78|826 | 374|680 | 446|486 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
-- | -- |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-11-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-08-25 | 0.5897 | 0.5897 | -1.06% | |
| 2023-08-24 | 0.596 | 0.596 | 2.94% | |
| 2023-08-23 | 0.579 | 0.579 | 0.14% | |
| 2023-08-22 | 0.5782 | 0.5782 | 0.54% | |
| 2023-08-21 | 0.5751 | 0.5751 | -1.29% |
截至2023-08-27 创金合信港股通大消费精选股票A期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02020 | 安踏体育 | 1.00 | 94.58 | 7.42% |
| 00291 | 华润啤酒 | 2.00 | 85.60 | 6.71% |
| 00772 | 阅文集团 | 2.00 | 80.20 | 6.29% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1.00 | 71.60 | 5.61% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.00 | 71.38 | 5.60% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 70.39 | 5.52% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 66.31 | 5.20% |
| 02313 | 申洲国际 | 0.00 | 62.03 | 4.86% |
| 02331 | 李宁 | 1.00 | 61.21 | 4.80% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 60.58 | 4.75% |
