名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股通成长股… | 0.3739 | 3.32% |
创金合信港股通成长股… | 0.3788 | 3.30% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信全球医药生物… | 0.9901 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0414 | 1.99% |
创金合信货币E | 1.0414 | 1.99% |
创金合信货币A | 1.0196 | 1.95% |
创金合信货币D | 0.8479 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 30.79 | 19.28 | 62.62% | 2.57 | 8.35% | -- | -- | 6.57 | 21.35% |
2022-12-31 | 33.39 | 20.31 | 60.82% | 2.71 | 8.11% | -- | -- | 5.31 | 15.90% |
2022-06-30 | 16.34 | 9.86 | 60.33% | 1.31 | 8.04% | -- | -- | 2.42 | 14.82% |
2021-12-31 | 39.96 | 19.07 | 47.73% | 2.54 | 6.36% | 9.18 | 22.97% | 4.54 | 11.35% |
2021-06-30 | 21.45 | 9.82 | 45.80% | 1.31 | 6.11% | 5.68 | 26.48% | 2.33 | 10.87% |
2020-12-31 | 19.82 | 5.55 | 28.03% | 0.74 | 3.74% | 4.49 | 22.66% | 1.28 | 6.48% |