名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.77% | -2.08% | 3.48% | 8.34% | -16.50% | -14.17% | -7.47% | -19.37% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
2176|2287 | 1833|2302 | 1227|2299 | 1097|2296 | 2145|2271 | 1536|2195 | 1019|2075 | 1087|1901 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.9677 | 0.9677 | 0.75% | |
2024-05-15 | 0.9605 | 0.9605 | -0.29% | |
2024-05-14 | 0.9633 | 0.9633 | -0.30% | |
2024-05-13 | 0.9662 | 0.9662 | -0.91% | |
2024-05-10 | 0.9751 | 0.9751 | -1.34% |
截至2024-03-31 汇添富策略增长灵活配置混合期末总份额为2.85亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 7.00 | 2350.06 | 8.47% |
300750 | 宁德时代 | 10.00 | 1908.83 | 6.88% |
00883 | 中国海洋石油 | 96.00 | 1578.60 | 5.69% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1209.66 | 4.36% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 826.03 | 2.98% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 735.90 | 2.65% |
01415 | 高伟电子 | 43.00 | 733.13 | 2.64% |
601138 | 工业富联 | 31.00 | 711.79 | 2.57% |
301589 | 诺瓦星云 | 1.00 | 636.70 | 2.29% |
601689 | 拓普集团 | 9.00 | 593.99 | 2.14% |