名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1031 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.742 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1371.18 | -989.37 | -72.15% | 97.83 | 7.13% | 187.73 | 13.69% |
2023-06-30 | 6515.40 | 1069.96 | 16.42% | 0.92 | 0.01% | 172.29 | 2.64% |
2022-12-31 | -23981.96 | -10222.76 | 42.63% | 45.91 | -0.19% | 1644.46 | -6.86% |
2022-06-30 | -14965.42 | -14836.70 | 99.14% | 437.82 | -2.93% | 1509.18 | -10.08% |
2021-12-31 | 23104.11 | 23139.62 | 100.15% | 832.42 | 3.60% | 671.63 | 2.91% |
2021-06-30 | 19266.98 | 8170.81 | 42.41% | 216.48 | 1.12% | 623.09 | 3.23% |
2020-12-31 | 20610.12 | 7219.17 | 35.03% | -- | -- | 44.69 | 0.22% |