日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.109 | 0.57% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.118 | 0.57% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8239 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5164 | 1.89% |
国联货币C | 0.4482 | 1.66% |
国联现金增利货币A | 0.4508 | 1.65% |
国联货币A | 0.382 | 1.42% |
国联货币E | 0.3821 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.88% | -0.17% | 0.48% | 1.59% | 2.25% | 3.92% | 5.82% | 5.19% |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[债券型] | 2.08% | -0.28% | 0.72% | 2.56% | 2.11% | 1.24% | 2.02% | 3.28% |
同类排名[债券型] |
598|1099 | 562|1161 | 652|1157 | 750|1128 | 522|1086 | 175|990 | 139|809 | 216|630 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.0702 | 1.1102 | -0.10% | |
2024-05-27 | 1.0713 | 1.1113 | 0.14% | |
2024-05-24 | 1.0698 | 1.1098 | -0.06% | |
2024-05-23 | 1.0704 | 1.1104 | -0.08% | |
2024-05-22 | 1.0713 | 1.1113 | -0.07% |
截至2024-03-31 国联融慧双欣一年定开债券A期末总份额为1.07亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1.00 | 87.34 | 0.75% |
002966 | 苏州银行 | 11.00 | 81.05 | 0.70% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 55.71 | 0.48% |
001215 | 千味央厨 | 1.00 | 54.06 | 0.47% |
301188 | 力诺特玻 | 3.00 | 54.02 | 0.47% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.44% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 46.80 | 0.40% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 41.88 | 0.36% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 36.34 | 0.31% |
300181 | 佐力药业 | 2.00 | 35.37 | 0.30% |