名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.4977 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.00% | 0.65% | 11.54% | 19.27% | 3.02% | -10.30% | -16.07% | -38.34% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
665|4182 | 911|4365 | 213|4331 | 389|4256 | 1108|4081 | 1781|3783 | 1647|3013 | 1364|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7886 | 0.7886 | 0.72% | |
2024-05-16 | 0.783 | 0.783 | 0.90% | |
2024-05-15 | 0.776 | 0.776 | -0.39% | |
2024-05-14 | 0.779 | 0.779 | -0.06% | |
2024-05-13 | 0.7795 | 0.7795 | -0.51% |
截至2024-03-31 汇添富中盘价值精选混合A期末总份额为91.97亿份,相比减少2.67亿份 (本季申购数为0.53亿份,赎回数为3.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00168 | 青岛啤酒股份 | 1400.00 | 68281.35 | 8.62% |
603369 | 今世缘 | 950.00 | 55736.62 | 7.04% |
00291 | 华润啤酒 | 1460.00 | 47714.45 | 6.02% |
000596 | 古井贡酒 | 160.00 | 41600.96 | 5.25% |
02331 | 李宁 | 1500.00 | 28284.36 | 3.57% |
600559 | 老白干酒 | 1380.00 | 25336.84 | 3.20% |
03606 | 福耀玻璃 | 660.00 | 23573.93 | 2.98% |
600765 | 中航重机 | 1350.00 | 20749.62 | 2.62% |
603605 | 珀莱雅 | 200.00 | 19196.30 | 2.42% |
600522 | 中天科技 | 1300.00 | 18239.08 | 2.30% |