名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.65% | -0.01% | 2.06% | 15.88% | 3.98% | 3.55% | 3.17% | -21.66% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
948|4182 | 1803|4365 | 3020|4331 | 805|4256 | 951|4081 | 332|3783 | 327|3013 | 605|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.8785 | 0.8785 | 0.63% | |
2024-05-16 | 0.873 | 0.873 | 0.18% | |
2024-05-15 | 0.8714 | 0.8714 | -0.56% | |
2024-05-14 | 0.8763 | 0.8763 | 0.14% | |
2024-05-13 | 0.8751 | 0.8751 | -0.40% |
截至2024-03-31 光大保德信瑞和混合A期末总份额为0.15亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300857 | 协创数据 | 1.00 | 110.95 | 5.03% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 89.38 | 4.05% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 87.67 | 3.97% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 84.71 | 3.84% |
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 80.28 | 3.64% |
603993 | 洛阳钼业 | 8.00 | 74.46 | 3.37% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 72.83 | 3.30% |
601689 | 拓普集团 | 1.00 | 71.40 | 3.24% |
603979 | 金诚信 | 1.00 | 70.50 | 3.19% |
002126 | 银轮股份 | 3.00 | 63.42 | 2.87% |