银华同力精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20902484.19元 |
| 本期利润 |
-114211336.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-308948792.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
1517325948.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16823673.91元 |
| 本期利润 |
-79508952.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-286672591.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1494元 |
| 期末基金资产净值 |
1632298353.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38014477.3元 |
| 本期利润 |
-111935469.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213798433.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
1804504721.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65722169.71元 |
| 本期利润 |
-66197257.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176294025.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
1946768633.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34039598.32元 |
| 本期利润 |
121823842.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194198634.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
2119009522.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323277349.12元 |
| 本期利润 |
155605198.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109689082.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
2573842412.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36696648.22元 |
| 本期利润 |
-5653710.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21558523.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
6771406983.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
