银华同力精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
868023.6 |
| 存出保证金 |
100062.95 |
| 交易性金融资产 |
1429210717.59 |
| 股票投资 |
1429210717.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3601732.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40873.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1520274730.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.48 |
| 应付赎回款 |
346432.66 |
| 应付管理人报酬 |
1592489.36 |
| 应付托管费 |
265414.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
744444.93 |
| 负债合计 |
2948782.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1826274741.0 |
| 所有者权益合计 |
1517325948.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520274730.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87802914.75 |
| 结算备付金 |
945258.76 |
| 存出保证金 |
185775.8 |
| 交易性金融资产 |
1545148201.68 |
| 股票投资 |
1545148201.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3347765.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64671.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637494588.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299763.58 |
| 应付赎回款 |
1533361.08 |
| 应付管理人报酬 |
2051755.01 |
| 应付托管费 |
341959.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
969396.56 |
| 负债合计 |
5196235.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918970944.58 |
| 所有者权益合计 |
1632298353.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637494588.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82453095.3 |
| 结算备付金 |
583107.87 |
| 存出保证金 |
87607.07 |
| 交易性金融资产 |
1720157291.92 |
| 股票投资 |
1702215000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17942291.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4785872.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107053.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1808174027.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
389749.3 |
| 应付管理人报酬 |
2367427.24 |
| 应付托管费 |
394571.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517559.23 |
| 负债合计 |
3669306.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2018303154.45 |
| 所有者权益合计 |
1804504721.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1808174027.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39326864.7 |
| 结算备付金 |
1265813.02 |
| 存出保证金 |
290908.0 |
| 交易性金融资产 |
1905344761.74 |
| 股票投资 |
1831216223.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74128538.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6927515.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549072.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1953704935.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2755698.38 |
| 应付管理人报酬 |
2496909.26 |
| 应付托管费 |
416151.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267541.92 |
| 负债合计 |
6936301.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123062659.4 |
| 所有者权益合计 |
1946768633.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1953704935.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87195050.34 |
| 结算备付金 |
5134361.83 |
| 存出保证金 |
370746.96 |
| 交易性金融资产 |
2025515037.6 |
| 股票投资 |
2003514837.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22000199.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26729586.84 |
| 应收利息 |
321693.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240688.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2145507164.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18853664.66 |
| 应付赎回款 |
1939317.23 |
| 应付管理人报酬 |
2697802.28 |
| 应付托管费 |
449633.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238637.69 |
| 负债合计 |
26497642.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2237252430.81 |
| 所有者权益合计 |
2119009522.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2145507164.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132064876.86 |
| 结算备付金 |
948985.69 |
| 存出保证金 |
1089953.52 |
| 交易性金融资产 |
2454466676.47 |
| 股票投资 |
2428522892.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25943784.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18531225.31 |
| 应收利息 |
468151.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819255.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2608389125.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30009420.53 |
| 应付管理人报酬 |
3319432.72 |
| 应付托管费 |
553238.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179620.71 |
| 负债合计 |
34546712.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2683531494.84 |
| 所有者权益合计 |
2573842412.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2608389125.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301014235.4 |
| 结算备付金 |
6545952.29 |
| 存出保证金 |
2680274.97 |
| 交易性金融资产 |
6398652410.83 |
| 股票投资 |
6338017426.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60634984.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123924022.12 |
| 应收利息 |
1328884.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2520935.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6836666715.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1919039.54 |
| 应付赎回款 |
49486447.28 |
| 应付管理人报酬 |
8943649.83 |
| 应付托管费 |
1490608.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308531.84 |
| 负债合计 |
65259732.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6792965506.84 |
| 所有者权益合计 |
6771406983.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6836666715.67 |
