名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8651.78 | -1629.51 | 18.83% | 1.57 | -0.02% | 2247.46 | -25.98% |
2023-06-30 | -6366.25 | 2405.11 | -37.78% | 1.57 | -0.02% | 836.76 | -13.14% |
2022-12-31 | -7778.79 | 3300.17 | -42.43% | 95.70 | -1.23% | 3741.11 | -48.09% |
2022-06-30 | -4873.35 | 6731.99 | -138.14% | 59.00 | -1.21% | 1472.29 | -30.21% |
2021-12-31 | 18842.39 | -2361.07 | -12.53% | -28.45 | -0.15% | 4842.81 | 25.70% |
2021-06-30 | 19559.42 | 30750.93 | 157.22% | 1.29 | 0.01% | 4858.67 | 24.84% |
2020-12-31 | 9408.59 | 11147.33 | 118.48% | -- | -- | 1173.68 | 12.47% |