| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
| 银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86517768.52 |
| 1.利息收入 | 349618.05 |
| 存款利息收入 | 349618.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6195247.48 |
| 股票投资收益 | -16295122.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15741.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22474628.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93308852.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246217.97 |
| 减：二、费用 | 27693567.69 |
| 1.管理人报酬 | 23534980.61 |
| 2.托管费 | 3922496.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236090.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114211336.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114211336.21 |
| 一、收入： | -63662528.54 |
| 1.利息收入 | 175014.88 |
| 存款利息收入 | 175014.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32434485.65 |
| 股票投资收益 | 24051109.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15741.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8367634.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96332625.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60596.92 |
| 减：二、费用 | 15846423.54 |
| 1.管理人报酬 | 13482461.7 |
| 2.托管费 | 2247076.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116884.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79508952.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79508952.08 |
| 一、收入： | -77787903.6 |
| 1.利息收入 | 225113.59 |
| 存款利息收入 | 225113.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71369713.23 |
| 股票投资收益 | 33001702.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 956956.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37411054.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149949946.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567216.39 |
| 减：二、费用 | 34147565.91 |
| 1.管理人报酬 | 29066865.78 |
| 2.托管费 | 4844477.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236222.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111935469.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111935469.51 |
| 一、收入： | -48733532.28 |
| 1.利息收入 | 106012.18 |
| 存款利息收入 | 106012.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82632857.85 |
| 股票投资收益 | 67319907.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590004.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14722946.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131919426.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447024.45 |
| 减：二、费用 | 17463724.77 |
| 1.管理人报酬 | 14868652.9 |
| 2.托管费 | 2478108.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116962.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66197257.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66197257.05 |
| 一、收入： | 188423923.31 |
| 1.利息收入 | 1173686.39 |
| 存款利息收入 | 531477.76 |
| 债券利息收入 | 642208.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24532903.45 |
| 股票投资收益 | -23610687.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284506.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48428097.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155863440.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6853892.56 |
| 减：二、费用 | 66600080.72 |
| 1.管理人报酬 | 42750792.46 |
| 2.托管费 | 7125132.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16461459.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262696.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121823842.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121823842.59 |
| 一、收入： | 195594178.52 |
| 1.利息收入 | 776005.41 |
| 存款利息收入 | 317850.61 |
| 债券利息收入 | 458154.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356108835.0 |
| 股票投资收益 | 307509276.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12904.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48586654.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167672150.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6381488.25 |
| 减：二、费用 | 39988979.54 |
| 1.管理人报酬 | 25858610.58 |
| 2.托管费 | 4309768.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9681222.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139377.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155605198.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155605198.98 |
| 一、收入： | 94085909.18 |
| 1.利息收入 | 9196455.55 |
| 存款利息收入 | 2339552.66 |
| 债券利息收入 | 22007.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123210057.01 |
| 股票投资收益 | 111473265.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11736791.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42350358.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4029755.0 |
| 减：二、费用 | 99739619.34 |
| 1.管理人报酬 | 66141554.57 |
| 2.托管费 | 11023592.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22428585.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145887.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5653710.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5653710.16 |
