【申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)，申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
诺安多策略混合	1.3410	5.51%
申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.0577	5.43%
申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0546	5.22%
大成动态量化配置策略混合A	0.9166	4.21%
中信保诚多策略混合(LOF)A	1.2096	4.08%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.2024	4.08%
渤海汇金量化成长混合A	0.6739	4.01%
渤海汇金新动能主题混合	0.6918	3.87%
创金合信启富优选股票发起C	0.8729	3.85%
创金合信启富优选股票发起A	0.8758	3.85%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
申万菱信中证申万证券…	1.0666	7.85%
申万菱信深证成指分级…	0.4034	7.32%
申万菱信中证军工指数…	1.4392	7.32%
申万菱信中证申万电子…	1.112	6.38%
申万菱信安泰裕利纯债…	1.0577	5.43%
名称	万份收益	7日年化
申万菱信收益宝货币B	0.5588	1.94%
申万菱信收益宝货币E	0.5479	1.90%
申万菱信收益宝货币A	0.4924	1.69%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.85%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.19%
兴全有机增长混合	-0.21%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4667

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.00%	0.15%	0.45%	1.13%	2.80%	3.51%	6.23%	10.56%
沪深300	5.54%	-0.16%	-2.29%	0.65%	5.13%	-6.15%	-14.21%	-32.28%
同类平均 [债券型]	2.37%	0.14%	0.39%	1.05%	3.00%	4.33%	7.91%	12.39%
同类排名 [债券型]	1706\|3073	1104\|3318	902\|3280	979\|3157	1403\|3012	1656\|2763	1603\|2390	1244\|2080
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中上	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-07	1.0481	1.1111	0.01%
2024-06-06	1.048	1.111	0.02%
2024-06-05	1.0478	1.1108	0.05%
2024-06-04	1.0473	1.1103	0.02%
2024-06-03	1.0471	1.1101	0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)基金经理

叶瑜珍:叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理基金经理。

翟振:翟振先生:中国国籍,硕士研究生,2016年起从事金融相关工作,曾任职于中国外汇交易中心等,2019年4月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年1月5日起担任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2023年6月15日担任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月9日担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：27.43%

持有份额

截至2024-03-31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券期末总份额为5.05亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	36.97%
2.湘财鑫睿债…	36.95%
3.南方兴利半…	23.12%
4.兴业安弘3…	14.02%
5.鹏华丰顺债…	10.88%
6.宝盈融源可…	9.75%
7.宝盈融源可…	9.67%
8.上银慧鑫利…	9.07%
9.华商瑞鑫定…	7.74%
2076.申万菱信安…	1.13%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.66%
2.明亚久安9…	156.67%
3.同泰恒利纯…	75.10%
4.同泰恒利纯…	74.92%
5.金信民富债…	35.28%
6.金信民富债…	34.81%
7.南方兴利半…	25.65%
8.淳厚稳鑫债…	17.59%
9.兴业安弘3…	16.06%
2284.申万菱信安…	2.80%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.16%
2.同泰恒利纯…	122.10%
3.同泰恒盛债…	28.58%
4.同泰恒盛债…	28.31%
5.南方兴利半…	27.37%
6.平安惠复纯…	25.01%
7.平安惠复纯…	24.77%
8.淳厚稳鑫债…	18.28%
9.长江聚利债…	18.15%
2376.申万菱信安…	3.51%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	726.66%
2.南方宝元债…	629.03%
3.长盛全债指…	389.13%
4.东方臻宝纯…	368.46%
5.富国天利增…	350.52%
6.永赢双利债…	265.36%
7.易方达安心…	265.19%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	255.30%
3178.申万菱信安…	11.47%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.05%	0.92%	0.36%	0.97%	1.03%	-0.78%	1.28%	1.22%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1948\|3230	1276\|3112	2152\|2943	2057\|2851	1023\|2778	1947\|2732	586\|2598	500\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中上	中下	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	2.35%	3.95%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1507\|3112	1137\|2732	1115\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
叶瑜珍	2020-03-18	至今	4年零85天	11.48%
翟振	2024-05-09	至今	32天	0.42%