名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球可持续投资三… | 1.0518 | 0.78% |
兴全汇享一年持有混合… | 1.0897 | 0.62% |
兴全汇享一年持有混合… | 1.0813 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5136 | 2.02% |
兴全货币B | 0.5325 | 1.99% |
兴全天添益货币A | 0.4693 | 1.86% |
兴全添利宝货币 | 0.4883 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4728 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.71% | 1.83% | 7.28% | 19.15% | -0.68% | -9.20% | -17.21% | -46.08% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
850|4136 | 802|4269 | 316|4265 | 225|4207 | 1414|4018 | 1192|3731 | 1974|2970 | 1700|1859 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.6279 | 0.6279 | -1.02% | |
2024-05-07 | 0.6344 | 0.6344 | -1.15% | |
2024-05-06 | 0.6418 | 0.6418 | 4.09% | |
2024-04-30 | 0.6166 | 0.6166 | -0.31% | |
2024-04-29 | 0.6185 | 0.6185 | -0.05% |
截至2024-03-31 兴全沪港深两年持有混合期末总份额为20.63亿份,相比减少0.80亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01024 | 快手-W | 238.00 | 10590.76 | 8.84% |
03690 | 美团-W | 94.00 | 8280.41 | 6.91% |
00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 7006.37 | 5.85% |
02899 | 紫金矿业 | 386.00 | 5477.61 | 4.57% |
00883 | 中国海洋石油 | 323.00 | 5305.82 | 4.43% |
06078 | 海吉亚医疗 | 154.00 | 4466.24 | 3.73% |
01801 | 信达生物 | 123.00 | 4214.02 | 3.52% |
01347 | 华虹半导体 | 222.00 | 3080.82 | 2.57% |
00780 | 同程旅行 | 155.00 | 2919.26 | 2.44% |
02588 | 中银航空租赁 | 46.00 | 2533.17 | 2.11% |