| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8787 | 1.02% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8743 | 1.02% |
| 兴证全球积极配置三年… | 0.8187 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.4896 | 1.93% |
| 兴全货币B | 0.5317 | 1.89% |
| 兴全天添益货币A | 0.4458 | 1.77% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4686 | 1.72% |
| 兴全货币A | 0.4661 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -296323565.91 |
| 1.利息收入 | 643024.75 |
| 存款利息收入 | 643024.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-353350297.39 |
| 股票投资收益 | -372057598.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475436.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18231864.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56383706.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25090435.97 |
| 1.管理人报酬 | 21326317.0 |
| 2.托管费 | 3554386.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208409.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321414001.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321414001.88 |
| 一、收入： | -136947736.75 |
| 1.利息收入 | 327669.75 |
| 存款利息收入 | 327669.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188323354.86 |
| 股票投资收益 | -198765027.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428181.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10013491.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51047948.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14869148.95 |
| 1.管理人报酬 | 12655189.46 |
| 2.托管费 | 2109198.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103438.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151816885.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151816885.7 |
| 一、收入： | -641238323.23 |
| 1.利息收入 | 899000.13 |
| 存款利息收入 | 899000.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537955318.61 |
| 股票投资收益 | -574896970.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996115.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35945535.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104182004.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38212013.98 |
| 1.管理人报酬 | 32562584.47 |
| 2.托管费 | 5427097.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218745.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-679450337.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-679450337.21 |
| 一、收入： | -337174257.47 |
| 1.利息收入 | 585796.59 |
| 存款利息收入 | 585796.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362180102.41 |
| 股票投资收益 | -384278031.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594394.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21503534.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24420048.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22020318.98 |
| 1.管理人报酬 | 18779732.27 |
| 2.托管费 | 3129955.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108491.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359194576.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359194576.45 |
| 一、收入： | -355075851.23 |
| 1.利息收入 | 4848192.92 |
| 存款利息收入 | 1367769.64 |
| 债券利息收入 | 3480423.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11275568.96 |
| 股票投资收益 | -29924365.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1286349.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42486283.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371199613.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74360011.35 |
| 1.管理人报酬 | 49925232.4 |
| 2.托管费 | 8320872.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15887241.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223079.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429435862.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429435862.58 |
| 一、收入： | 380303122.87 |
| 1.利息收入 | 2600843.89 |
| 存款利息收入 | 574634.91 |
| 债券利息收入 | 2026208.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232143444.1 |
| 股票投资收益 | 207844844.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -846539.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25145138.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145558834.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37154223.85 |
| 1.管理人报酬 | 26062136.53 |
| 2.托管费 | 4343689.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6635081.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111176.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343148899.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343148899.02 |
| 一、收入： | 351122053.76 |
| 1.利息收入 | 10988018.72 |
| 存款利息收入 | 1526208.39 |
| 债券利息收入 | 8694537.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110977348.97 |
| 股票投资收益 | 102566926.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13524000.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21934422.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229156686.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40556375.99 |
| 1.管理人报酬 | 27205050.8 |
| 2.托管费 | 4534175.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8638272.09 |
| 5.利息支出 | 4621.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4621.39 |
| 6.其他费用 | 154796.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310565677.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310565677.77 |
