| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8787 | 1.02% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8743 | 1.02% |
| 兴证全球积极配置三年… | 0.8187 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.4896 | 1.93% |
| 兴全货币B | 0.5317 | 1.89% |
| 兴全天添益货币A | 0.4458 | 1.77% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4686 | 1.72% |
| 兴全货币A | 0.4661 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -377797708.61元 |
| 本期利润 | -321414001.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -882209089.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4116元 |
| 期末基金资产净值 | 1261066907.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202864834.06元 |
| 本期利润 | -151816885.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -761530562.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3341元 |
| 期末基金资产净值 | 1518055069.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -575268332.46元 |
| 本期利润 | -679450337.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -661183773.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 1797027365.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -383614624.8元 |
| 本期利润 | -359194576.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -412732045.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1511元 |
| 期末基金资产净值 | 2319315298.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58236249.47元 |
| 本期利润 | -429435862.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104331723.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 2878246856.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197590064.14元 |
| 本期利润 | 343148899.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282443296.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 3622681349.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81408991.7元 |
| 本期利润 | 310565677.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81748348.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 3205107409.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
