名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10554673.94元 |
本期利润 | 17527734.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20627531.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
期末基金资产净值 | 518414405.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0561元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2939550.02元 |
本期利润 | 4394513.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13013044.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
期末基金资产净值 | 505310876.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 142601.71元 |
本期利润 | 136433.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30807.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
期末基金资产净值 | 1553007.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3526.43元 |
本期利润 | -1142.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51515.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
期末基金资产净值 | 2092242.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 354942.58元 |
本期利润 | 216969.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125867.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
期末基金资产净值 | 4980825.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 333250.57元 |
本期利润 | 174953.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 218350.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
期末基金资产净值 | 13419214.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 467277.28元 |
本期利润 | 652164.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 296008.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 47753610.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.03% |