名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 180.03 | 113.90 | 63.27% | 37.97 | 21.09% | -- | -- | 1.00 | 0.55% |
2023-06-30 | 53.66 | 36.63 | 68.26% | 12.21 | 22.75% | -- | -- | 0.96 | 1.79% |
2022-12-31 | 16.96 | 8.10 | 47.73% | 2.53 | 14.90% | -- | -- | 0.71 | 4.21% |
2022-06-30 | 5.24 | 1.26 | 24.01% | 0.31 | 6.00% | -- | -- | 0.21 | 4.09% |
2021-12-31 | 21.45 | 9.99 | 46.59% | 2.50 | 11.65% | 0.13 | 0.62% | 0.63 | 2.96% |
2021-06-30 | 19.72 | 7.98 | 40.46% | 1.99 | 10.11% | 0.13 | 0.66% | 0.48 | 2.44% |
2020-12-31 | 65.56 | 35.63 | 54.35% | 8.91 | 13.59% | 0.52 | 0.79% | 6.99 | 10.66% |