名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2455.25 |
交易性金融资产 | 512628296.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 512628296.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7496.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 519051719.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 601.8 |
应付管理人报酬 | 131439.6 |
应付托管费 | 43813.19 |
应付销售服务费 | 77.71 |
应付税费 | 65346.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126021.39 |
负债合计 | 367300.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491117709.8 |
所有者权益合计 | 518684419.25 |
负债和所有者权益合计 | 519051719.85 |
资产: | |
银行存款 | 63129.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2357.4 |
交易性金融资产 | 505636879.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 505636879.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 505702453.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 188.15 |
应付管理人报酬 | 124582.52 |
应付托管费 | 41527.51 |
应付销售服务费 | 55.84 |
应付税费 | 28341.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30241.99 |
负债合计 | 224937.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 491051300.67 |
所有者权益合计 | 505477515.32 |
负债和所有者权益合计 | 505702453.27 |
资产: | |
银行存款 | 264519.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 878.98 |
交易性金融资产 | 1512020.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1512020.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1777428.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 680.74 |
应付管理人报酬 | 58378.67 |
应付托管费 | 19459.54 |
应付销售服务费 | 42.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29634.99 |
负债合计 | 108196.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1636998.9 |
所有者权益合计 | 1669232.56 |
负债和所有者权益合计 | 1777428.97 |
资产: | |
银行存款 | 94435.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1140.65 |
交易性金融资产 | 2190525.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2190525.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 696.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2286797.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 71.74 |
应付管理人报酬 | 1228.49 |
应付托管费 | 307.12 |
应付销售服务费 | 57.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23876.39 |
负债合计 | 25541.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2206880.88 |
所有者权益合计 | 2261255.92 |
负债和所有者权益合计 | 2286797.53 |
资产: | |
银行存款 | 668519.54 |
结算备付金 | 4123.98 |
存出保证金 | 1024.17 |
交易性金融资产 | 11904147.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11904147.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 137527.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105405.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12820747.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45321.37 |
应付管理人报酬 | 3423.82 |
应付托管费 | 855.98 |
应付销售服务费 | 821.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39022.35 |
负债合计 | 89445.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12439763.6 |
所有者权益合计 | 12731302.73 |
负债和所有者权益合计 | 12820747.88 |
资产: | |
银行存款 | 1491171.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1608.2 |
交易性金融资产 | 13033100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13033100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 209844.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1679.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14737404.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 443450.58 |
应付管理人报酬 | 8407.42 |
应付托管费 | 2101.86 |
应付销售服务费 | 416.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68507.79 |
负债合计 | 522883.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13986145.43 |
所有者权益合计 | 14214520.8 |
负债和所有者权益合计 | 14737404.64 |
资产: | |
银行存款 | 4087195.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7905.89 |
交易性金融资产 | 46993020.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46993020.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 809429.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22349.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51919900.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 503446.94 |
应付管理人报酬 | 28837.63 |
应付托管费 | 7209.4 |
应付销售服务费 | 1420.2 |
应付税费 | 4453.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.6 |
负债合计 | 599580.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50803393.62 |
所有者权益合计 | 51320320.95 |
负债和所有者权益合计 | 51919900.99 |