名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通电子信息传媒产… | 1.7526 | 2.61% |
海富通电子信息传媒产… | 1.8467 | 2.61% |
海富通新内需混合C | 1.0771 | 2.07% |
海富通新内需混合A | 1.0241 | 2.06% |
海富通改革驱动混合 | 1.8159 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.495 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.10% | -0.24% | 1.12% | 2.45% | 3.20% | 0.79% | 2.73% | 2.07% |
沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.93% | -0.35% | 0.84% | 2.12% | 2.08% | 1.21% | 2.35% | 3.93% |
同类排名[债券型] |
296|1097 | 615|1157 | 297|1155 | 337|1126 | 329|1080 | 603|988 | 343|807 | 321|628 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-27 | 1.0939 | 1.0939 | 0.44% | |
2024-05-24 | 1.0891 | 1.0891 | -0.19% | |
2024-05-23 | 1.0912 | 1.0912 | -0.19% | |
2024-05-22 | 1.0933 | 1.0933 | -0.08% | |
2024-05-21 | 1.0942 | 1.0942 | -0.21% |
截至2024-03-31 海富通添鑫收益债券A期末总份额为0.07亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 0.00 | 18.79 | 1.68% |
601001 | 晋控煤业 | 0.00 | 11.08 | 0.99% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 9.99 | 0.89% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 9.65 | 0.86% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 9.34 | 0.84% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 8.52 | 0.76% |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 6.99 | 0.63% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 6.34 | 0.57% |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 6.32 | 0.57% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 5.70 | 0.51% |