名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 427852.56 |
存出保证金 | 8009.19 |
交易性金融资产 | 57198528.86 |
股票投资 | 10299381.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46899147.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99019.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57820438.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 48659.84 |
应付托管费 | 9731.95 |
应付销售服务费 | 2106.55 |
应付税费 | 115.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155758.29 |
负债合计 | 216372.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67469217.85 |
所有者权益合计 | 57604066.67 |
负债和所有者权益合计 | 57820438.92 |
资产: | |
银行存款 | 1282598.22 |
结算备付金 | 99733.11 |
存出保证金 | 21796.61 |
交易性金融资产 | 43767808.34 |
股票投资 | 25482922.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18284885.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24991979.87 |
应收证券清算款 | 73234.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 30400.0 |
应收申购款 | 12.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70267563.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49574.54 |
应付管理人报酬 | 58873.77 |
应付托管费 | 11774.74 |
应付销售服务费 | 2821.55 |
应付税费 | 142.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124526.54 |
负债合计 | 247713.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74718132.5 |
所有者权益合计 | 70019850.11 |
负债和所有者权益合计 | 70267563.6 |
资产: | |
银行存款 | 749794.24 |
结算备付金 | 367694.08 |
存出保证金 | 22369.88 |
交易性金融资产 | 98164561.14 |
股票投资 | 28181610.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69982950.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1012234.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1742.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100318396.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23006904.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2016.69 |
应付管理人报酬 | 66459.77 |
应付托管费 | 13291.96 |
应付销售服务费 | 2929.74 |
应付税费 | 335.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115391.35 |
负债合计 | 23207329.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84284875.46 |
所有者权益合计 | 77111066.55 |
负债和所有者权益合计 | 100318396.32 |
资产: | |
银行存款 | 1503011.37 |
结算备付金 | 16899.67 |
存出保证金 | 42104.05 |
交易性金融资产 | 103423288.38 |
股票投资 | 41986757.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61436530.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5438.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104990742.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000377.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1072467.87 |
应付管理人报酬 | 82777.31 |
应付托管费 | 16555.47 |
应付销售服务费 | 3407.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128916.19 |
负债合计 | 6304502.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97449973.86 |
所有者权益合计 | 98686240.12 |
负债和所有者权益合计 | 104990742.29 |
资产: | |
银行存款 | 5742938.34 |
结算备付金 | 1766557.98 |
存出保证金 | 30188.87 |
交易性金融资产 | 314618516.59 |
股票投资 | 79505015.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235113501.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3114446.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325272688.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
应付证券清算款 | 4952824.3 |
应付赎回款 | 770758.62 |
应付管理人报酬 | 212243.34 |
应付托管费 | 42448.66 |
应付销售服务费 | 5857.79 |
应付税费 | 15737.61 |
应付利息 | 12476.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59000.0 |
负债合计 | 86287872.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 231338389.88 |
所有者权益合计 | 238984815.92 |
负债和所有者权益合计 | 325272688.81 |
资产: | |
银行存款 | 2331701.29 |
结算备付金 | 1763440.08 |
存出保证金 | 66058.84 |
交易性金融资产 | 410002842.32 |
股票投资 | 68338842.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 341664000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35731.64 |
应收利息 | 5211680.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7248.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 419418702.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1787950.24 |
应付管理人报酬 | 307470.03 |
应付托管费 | 61493.99 |
应付销售服务费 | 11171.54 |
应付税费 | 11230.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93498.19 |
负债合计 | 62438780.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 343514788.94 |
所有者权益合计 | 356979922.34 |
负债和所有者权益合计 | 419418702.78 |
资产: | |
银行存款 | 5611519.93 |
结算备付金 | 5515858.19 |
存出保证金 | 25612.44 |
交易性金融资产 | 558194456.59 |
股票投资 | 127983456.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 430211000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2654493.69 |
应收利息 | 4526445.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11119345.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 587647731.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73000000.0 |
应付证券清算款 | 1482825.75 |
应付赎回款 | 2614536.34 |
应付管理人报酬 | 408921.51 |
应付托管费 | 81784.29 |
应付销售服务费 | 12016.21 |
应付税费 | 16334.33 |
应付利息 | 20990.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52449.02 |
负债合计 | 77861098.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 501021138.58 |
所有者权益合计 | 509786633.47 |
负债和所有者权益合计 | 587647731.58 |