| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6263989.99元 |
| 本期利润 | -3845114.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11189487.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 51117962.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2288700.9元 |
| 本期利润 | 1599597.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8135603.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 61603353.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9526464.25元 |
| 本期利润 | -13434921.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6908782.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 68577173.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2614945.04元 |
| 本期利润 | -5728465.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -568183.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 88448957.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11505643.17元 |
| 本期利润 | 6520954.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7291042.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 226124463.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7020814.7元 |
| 本期利润 | 7712579.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6237250.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 324082184.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1125757.62元 |
| 本期利润 | 7982897.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1210312.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 463365948.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
