名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 105.76 | 67.86 | 64.17% | 13.57 | 12.83% | -- | -- | 3.05 | 2.89% |
2023-06-30 | 61.45 | 37.30 | 60.70% | 7.46 | 12.14% | -- | -- | 1.71 | 2.78% |
2022-12-31 | 202.97 | 118.13 | 58.20% | 23.63 | 11.64% | -- | -- | 4.11 | 2.02% |
2022-06-30 | 123.91 | 74.62 | 60.22% | 14.92 | 12.04% | -- | -- | 2.21 | 1.78% |
2021-12-31 | 846.08 | 410.43 | 48.51% | 82.09 | 9.70% | 140.39 | 16.59% | 29.07 | 3.44% |
2021-06-30 | 424.42 | 219.62 | 51.75% | 43.92 | 10.35% | 80.19 | 18.89% | 7.69 | 1.81% |
2020-12-31 | 132.76 | 77.50 | 58.37% | 15.50 | 11.67% | 22.32 | 16.82% | 2.51 | 1.89% |