名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利印度股票(QDI… | 1.4885 | 0.74% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.4979 | 1.91% |
宏利京元宝货币B | 0.5115 | 1.90% |
宏利货币B | 0.5092 | 1.87% |
宏利货币E | 0.5164 | 1.86% |
宏利活期友货币B | 0.486 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.29% | -- | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[债券型] | 2.37% | 0.14% | 0.39% | 1.05% | 3.00% | 4.33% | 7.91% | 12.39% |
同类排名[债券型] |
3045|3073 | 3198|3318 | 3225|3280 | 3095|3157 | 2985|3012 | 2733|2763 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
2024-06-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
2024-06-05 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
2024-06-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
2024-06-03 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
截至2024-03-31 宏利添盈两年定开债券C期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)