| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
| 诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10148215.98元 |
| 本期利润 | -15426517.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3870601.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 130088733.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1624184.49元 |
| 本期利润 | 2607774.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13344748.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 137494727.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36857922.49元 |
| 本期利润 | -66804064.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12022151.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 145195451.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43675158.83元 |
| 本期利润 | -57960816.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22762246.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1522元 |
| 期末基金资产净值 | 172286658.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149073680.45元 |
| 本期利润 | 73218925.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90868764.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4861元 |
| 期末基金资产净值 | 277795433.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130419374.62元 |
| 本期利润 | 65315839.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105323319.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4405元 |
| 期末基金资产净值 | 344427569.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133885111.31元 |
| 本期利润 | 239292211.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74697274.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 555270158.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.31% |
