| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
| 诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16121265.04 |
| 1.利息收入 | 86519.42 |
| 存款利息收入 | 86519.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8442135.5 |
| 股票投资收益 | -9566553.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1763.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122655.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7782030.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16381.49 |
| 减：二、费用 | 2614072.82 |
| 1.管理人报酬 | 2059778.73 |
| 2.托管费 | 343296.55 |
| 3.销售服务费 | 42997.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18735337.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18735337.86 |
| 一、收入： | 3980742.41 |
| 1.利息收入 | 40467.86 |
| 存款利息收入 | 40467.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300104.62 |
| 股票投资收益 | -897476.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596810.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4228807.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11571.36 |
| 减：二、费用 | 1356456.89 |
| 1.管理人报酬 | 1088877.92 |
| 2.托管费 | 181479.68 |
| 3.销售服务费 | 2715.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2624285.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2624285.52 |
| 一、收入： | -80781398.6 |
| 1.利息收入 | 149629.97 |
| 存款利息收入 | 149629.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47400128.45 |
| 股票投资收益 | -48547469.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10581.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136759.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33625281.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94381.36 |
| 减：二、费用 | 3918137.92 |
| 1.管理人报酬 | 3093080.44 |
| 2.托管费 | 515513.46 |
| 3.销售服务费 | 121544.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84699536.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84699536.52 |
| 一、收入： | -72365938.25 |
| 1.利息收入 | 112629.07 |
| 存款利息收入 | 112629.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55921929.34 |
| 股票投资收益 | -56909902.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -368.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988341.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16633120.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76482.79 |
| 减：二、费用 | 2363561.88 |
| 1.管理人报酬 | 1860243.39 |
| 2.托管费 | 310040.58 |
| 3.销售服务费 | 99975.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74729500.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74729500.13 |
| 一、收入： | 84372080.63 |
| 1.利息收入 | 173872.32 |
| 存款利息收入 | 172782.21 |
| 债券利息收入 | 1090.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158876755.07 |
| 股票投资收益 | 156327153.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2549960.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75418168.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739622.13 |
| 减：二、费用 | 10709431.62 |
| 1.管理人报酬 | 5157433.07 |
| 2.托管费 | 859572.14 |
| 3.销售服务费 | 2232.19 |
| 4.交易费用 | 4495694.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73662649.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73662649.01 |
| 一、收入： | 71587210.59 |
| 1.利息收入 | 99372.36 |
| 存款利息收入 | 99270.52 |
| 债券利息收入 | 101.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136003032.32 |
| 股票投资收益 | 133561066.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -518.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2442484.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65103535.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588341.47 |
| 减：二、费用 | 6271371.53 |
| 1.管理人报酬 | 2954033.85 |
| 2.托管费 | 492338.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2712319.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112678.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65315839.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65315839.06 |
| 一、收入： | 257001624.01 |
| 1.利息收入 | 1733307.76 |
| 存款利息收入 | 1138401.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144536267.36 |
| 股票投资收益 | 140100145.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4436122.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105407100.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5324948.7 |
| 减：二、费用 | 17709412.51 |
| 1.管理人报酬 | 10414139.2 |
| 2.托管费 | 1735689.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5474683.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239292211.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239292211.5 |
