淳厚稳鑫债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1283304785.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283304785.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60042876.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345421039.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315367935.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10017327.68 |
| 应付管理人报酬 |
265142.21 |
| 应付托管费 |
88380.73 |
| 应付销售服务费 |
2329.37 |
| 应付税费 |
20265.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201225.68 |
| 负债合计 |
325962606.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979156199.47 |
| 所有者权益合计 |
1019458433.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345421039.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171511.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1183417884.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183417884.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000882.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193590278.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218463652.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239209.69 |
| 应付托管费 |
79736.58 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
24291.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110879.06 |
| 负债合计 |
218917770.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949143920.51 |
| 所有者权益合计 |
974672508.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193590278.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1363516.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
982535916.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982535916.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983899432.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157972020.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209589.59 |
| 应付托管费 |
69863.2 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
27559.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313118.7 |
| 负债合计 |
158592152.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812140898.98 |
| 所有者权益合计 |
825307280.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
983899432.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582142.58 |
| 结算备付金 |
160528.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1062913482.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062913482.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23003759.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087659913.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254127926.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205224.22 |
| 应付托管费 |
68408.07 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
33103.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286942.58 |
| 负债合计 |
254721605.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812141434.49 |
| 所有者权益合计 |
832938307.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087659913.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279147.0 |
| 结算备付金 |
155407.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
917571080.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917571080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13357331.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931362965.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110060434.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208801.71 |
| 应付托管费 |
69600.58 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
46298.52 |
| 应付利息 |
36623.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
110606832.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812141439.46 |
| 所有者权益合计 |
820756133.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
931362965.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1359767.66 |
| 结算备付金 |
155407.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
876440000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000470.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10285688.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935241333.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108659437.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203421.09 |
| 应付托管费 |
67807.06 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
59462.44 |
| 应付利息 |
50256.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99343.16 |
| 负债合计 |
109156672.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800211175.96 |
| 所有者权益合计 |
826084661.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
935241333.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5892617.46 |
| 结算备付金 |
155407.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
853734400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
853734400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11504364.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871286789.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59699670.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205277.26 |
| 应付托管费 |
68425.77 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
59423.37 |
| 应付利息 |
22328.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
60241260.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800214194.93 |
| 所有者权益合计 |
811045529.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
871286789.56 |
