名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚时代优选混合A | 0.7656 | 0.41% |
淳厚时代优选混合C | 0.7567 | 0.40% |
淳厚欣颐一年持有期混… | 1.1354 | 0.34% |
淳厚现代服务业A | 0.9938 | 0.25% |
淳厚现代服务业C | 0.9777 | 0.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 994.64 | 288.28 | 28.98% | 96.09 | 9.66% | -- | -- | 1.63 | 0.16% |
2023-06-30 | 424.64 | 137.58 | 32.40% | 45.86 | 10.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 672.45 | 248.67 | 36.98% | 82.89 | 12.33% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 355.65 | 122.99 | 34.58% | 41.00 | 11.53% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 540.26 | 247.18 | 45.75% | 82.39 | 15.25% | 2.17 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 209.57 | 121.76 | 58.10% | 40.59 | 19.37% | 1.20 | 0.57% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 222.38 | 124.78 | 56.11% | 41.59 | 18.70% | 1.52 | 0.68% | 0.01 | 0.00% |