| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7656 | 0.41% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7567 | 0.40% |
| 淳厚欣颐一年持有期混… | 1.1354 | 0.34% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9938 | 0.25% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9777 | 0.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4714.23 | -- | -- | 4217.33 | 89.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2753.42 | -- | -- | 1987.57 | 72.19% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2751.90 | -- | -- | 3170.22 | 115.20% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1573.87 | -- | -- | 1704.35 | 108.29% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3511.81 | -- | -- | 182.64 | 5.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1713.79 | -- | -- | 91.43 | 5.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1378.24 | -- | -- | -55.88 | -4.05% | -- | -- |
