| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7656 | 0.41% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7567 | 0.40% |
| 淳厚欣颐一年持有期混… | 1.1354 | 0.34% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9938 | 0.25% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9777 | 0.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 淳厚稳鑫债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.055 |
| 2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.015 |
| 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.02 |
| 2021 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.03 |
| 2020 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.0005 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
