南方日添益货币F资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17821798.02 |
| 存出保证金 |
1815.3 |
| 交易性金融资产 |
6780271818.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6780271818.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
749974301.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49465898.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13604834991.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1040372204.28 |
| 应付证券清算款 |
549897205.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2732044.44 |
| 应付托管费 |
975730.14 |
| 应付销售服务费 |
2102222.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389681.37 |
| 负债合计 |
1596469088.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12008365903.4 |
| 所有者权益合计 |
12008365903.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13604834991.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3033462860.41 |
| 结算备付金 |
32642614.97 |
| 存出保证金 |
12340.43 |
| 交易性金融资产 |
7179169233.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7179169233.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2460625923.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26660252.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12732573225.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
876873335.5 |
| 应付证券清算款 |
1100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2410530.02 |
| 应付托管费 |
860903.6 |
| 应付销售服务费 |
1939925.23 |
| 应付税费 |
12314.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261586.89 |
| 负债合计 |
1982358595.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10750214629.8 |
| 所有者权益合计 |
10750214629.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12732573225.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318490170.72 |
| 结算备付金 |
6704979.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6997512340.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6997512340.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1744906485.02 |
| 应收证券清算款 |
99505032.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12935432.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10180054440.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
939451368.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1947707.99 |
| 应付托管费 |
695610.01 |
| 应付销售服务费 |
1661699.03 |
| 应付税费 |
22342.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363091.16 |
| 负债合计 |
944141819.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9235912621.78 |
| 所有者权益合计 |
9235912621.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
10180054440.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1151090810.62 |
| 结算备付金 |
9624328.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4703730107.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4703730107.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2628394972.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13080590.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8505920810.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
678590722.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4938.39 |
| 应付管理人报酬 |
1843986.53 |
| 应付托管费 |
658566.64 |
| 应付销售服务费 |
1581797.3 |
| 应付税费 |
18145.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226954.22 |
| 负债合计 |
682925110.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7822995699.23 |
| 所有者权益合计 |
7822995699.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
8505920810.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3243464902.27 |
| 结算备付金 |
7992177.27 |
| 存出保证金 |
1232.22 |
| 交易性金融资产 |
5498940602.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5498940602.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
967534160.91 |
| 应收证券清算款 |
98659301.1 |
| 应收利息 |
35995096.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14553689.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9867141161.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
737812583.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2029089.96 |
| 应付托管费 |
724674.98 |
| 应付销售服务费 |
1767801.49 |
| 应付税费 |
18258.3 |
| 应付利息 |
121298.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
742820034.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9124321127.7 |
| 所有者权益合计 |
9124321127.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9867141161.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4764826769.05 |
| 结算备付金 |
21859676.71 |
| 存出保证金 |
2016.8 |
| 交易性金融资产 |
5384737473.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5384737473.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1360359036.56 |
| 应收证券清算款 |
141703016.03 |
| 应收利息 |
39634223.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6710370.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11719832582.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641811839.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12808.59 |
| 应付管理人报酬 |
2483704.4 |
| 应付托管费 |
887037.27 |
| 应付销售服务费 |
2140396.58 |
| 应付税费 |
44787.81 |
| 应付利息 |
72658.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135943.44 |
| 负债合计 |
647699266.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11072133315.4 |
| 所有者权益合计 |
11072133315.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11719832582.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3695939274.77 |
| 结算备付金 |
11560812.31 |
| 存出保证金 |
11737.71 |
| 交易性金融资产 |
3899954020.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3899954020.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4475956427.16 |
| 应收证券清算款 |
95342.4 |
| 应收利息 |
46551769.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11756371.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12141825755.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
663355752.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2745725.21 |
| 应付托管费 |
980616.16 |
| 应付销售服务费 |
2393023.84 |
| 应付税费 |
58801.22 |
| 应付利息 |
36512.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264300.0 |
| 负债合计 |
669952087.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11471873667.7 |
| 所有者权益合计 |
11471873667.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12141825755.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3945011522.51 |
| 结算备付金 |
7487711.11 |
| 存出保证金 |
6171.59 |
| 交易性金融资产 |
5809717145.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5809717145.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4376782635.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29789958.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15340508.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14184135652.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
885247157.38 |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
15408.35 |
| 应付管理人报酬 |
3023208.54 |
| 应付托管费 |
1079717.35 |
| 应付销售服务费 |
2634817.71 |
| 应付税费 |
53438.36 |
| 应付利息 |
92253.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145216.36 |
| 负债合计 |
1392357103.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12791778548.8 |
| 所有者权益合计 |
12791778548.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14184135652.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5079545259.43 |
| 结算备付金 |
5957298.63 |
| 存出保证金 |
13997.07 |
| 交易性金融资产 |
7139987624.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7139987624.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2221380492.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34400529.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14864449.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14496149650.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1417326854.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136.91 |
| 应付管理人报酬 |
2969470.44 |
| 应付托管费 |
1060525.16 |
| 应付销售服务费 |
2578959.43 |
| 应付税费 |
16540.39 |
| 应付利息 |
634584.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274000.15 |
| 负债合计 |
1424952162.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13071197488.1 |
| 所有者权益合计 |
13071197488.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14496149650.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4130746758.98 |
| 结算备付金 |
21127907.6 |
| 存出保证金 |
8954.73 |
| 交易性金融资产 |
7760601418.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7760601418.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1887027940.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47634998.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6959979.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13854107958.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1585186715.46 |
| 应付证券清算款 |
103629227.32 |
| 应付赎回款 |
10448.41 |
| 应付管理人报酬 |
2747056.09 |
| 应付托管费 |
981091.47 |
| 应付销售服务费 |
2371906.5 |
| 应付税费 |
7057.81 |
| 应付利息 |
257046.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137349.7 |
| 负债合计 |
1695405203.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12158702754.6 |
| 所有者权益合计 |
12158702754.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13854107958.2 |
