| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
| 南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
| 南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 286791932.98 |
| 1.利息收入 | 123749363.7 |
| 存款利息收入 | 74821783.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163041594.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163041594.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975.0 |
| 减：二、费用 | 85450512.74 |
| 1.管理人报酬 | 29694470.77 |
| 2.托管费 | 10605168.17 |
| 3.销售服务费 | 23599386.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21109776.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21109776.04 |
| 6.其他费用 | 420144.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201341420.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201341420.24 |
| 一、收入： | 140705441.56 |
| 1.利息收入 | 63730413.39 |
| 存款利息收入 | 36662984.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76974053.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76974053.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975.0 |
| 减：二、费用 | 41471068.46 |
| 1.管理人报酬 | 14308113.4 |
| 2.托管费 | 5110040.56 |
| 3.销售服务费 | 11645439.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10206356.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10206356.66 |
| 6.其他费用 | 183129.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99234373.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99234373.1 |
| 一、收入： | 215226550.97 |
| 1.利息收入 | 99627943.14 |
| 存款利息收入 | 61516100.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115598607.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115598607.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68718484.91 |
| 1.管理人报酬 | 22493748.12 |
| 2.托管费 | 8033481.51 |
| 3.销售服务费 | 19392737.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18402603.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18402603.88 |
| 6.其他费用 | 377548.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146508066.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146508066.06 |
| 一、收入： | 123905527.32 |
| 1.利息收入 | 55378765.5 |
| 存款利息收入 | 39802667.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68526761.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68526761.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38186309.03 |
| 1.管理人报酬 | 11898566.4 |
| 2.托管费 | 4249488.02 |
| 3.销售服务费 | 10301923.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11549032.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11549032.34 |
| 6.其他费用 | 177417.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85719218.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85719218.29 |
| 一、收入： | 288698810.33 |
| 1.利息收入 | 279686651.63 |
| 存款利息收入 | 104944462.33 |
| 债券利息收入 | 117656594.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9012158.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9012158.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73527516.84 |
| 1.管理人报酬 | 28647379.02 |
| 2.托管费 | 10231206.74 |
| 3.销售服务费 | 24816464.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9376854.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9376854.67 |
| 6.其他费用 | 401186.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215171293.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215171293.49 |
| 一、收入： | 156773010.21 |
| 1.利息收入 | 151651932.88 |
| 存款利息收入 | 55282432.12 |
| 债券利息收入 | 53251614.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5121077.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5121077.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37413712.63 |
| 1.管理人报酬 | 15680288.58 |
| 2.托管费 | 5600103.05 |
| 3.销售服务费 | 13580868.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2310205.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2310205.83 |
| 6.其他费用 | 201511.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119359297.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119359297.58 |
| 一、收入： | 339249006.93 |
| 1.利息收入 | 337588775.99 |
| 存款利息收入 | 154195551.68 |
| 债券利息收入 | 123726148.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1660230.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1660230.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84488220.69 |
| 1.管理人报酬 | 34912299.43 |
| 2.托管费 | 12468678.52 |
| 3.销售服务费 | 30382678.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6274476.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6274476.35 |
| 6.其他费用 | 406983.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254760786.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254760786.24 |
| 一、收入： | 184153314.16 |
| 1.利息收入 | 182142900.97 |
| 存款利息收入 | 90501541.26 |
| 债券利息收入 | 70420436.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2010413.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2010413.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44947358.9 |
| 1.管理人报酬 | 18403333.65 |
| 2.托管费 | 6572619.24 |
| 3.销售服务费 | 16001462.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3744543.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3744543.68 |
| 6.其他费用 | 210821.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139205955.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139205955.26 |
| 一、收入： | 379795411.93 |
| 1.利息收入 | 375110052.77 |
| 存款利息收入 | 164338069.35 |
| 债券利息收入 | 176778950.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4685359.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4685359.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95539579.09 |
| 1.管理人报酬 | 32520804.32 |
| 2.托管费 | 11614572.96 |
| 3.销售服务费 | 28031751.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22942613.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22942613.55 |
| 6.其他费用 | 405241.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284255832.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284255832.84 |
| 一、收入： | 176930595.78 |
| 1.利息收入 | 175071646.89 |
| 存款利息收入 | 77657534.17 |
| 债券利息收入 | 74543649.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1858948.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1858948.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41121799.26 |
| 1.管理人报酬 | 15143112.9 |
| 2.托管费 | 5408254.55 |
| 3.销售服务费 | 12985525.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7375666.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7375666.55 |
| 6.其他费用 | 196718.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135808796.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135808796.52 |
