]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.835 | 0.85% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 0.85% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7838 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4966 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4951 | 1.84% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4638 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15984221.92 |
| 1.利息收入 | 277547.47 |
| 存款利息收入 | 104797.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13435911.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13435911.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2270763.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1793711.33 |
| 1.管理人报酬 | 948904.95 |
| 2.托管费 | 316301.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 261943.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261943.15 |
| 6.其他费用 | 223200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14190510.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14190510.59 |
| 一、收入： | 9708998.44 |
| 1.利息收入 | 141801.66 |
| 存款利息收入 | 59343.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6070465.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6070465.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3496731.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 966197.19 |
| 1.管理人报酬 | 465138.66 |
| 2.托管费 | 155046.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212030.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212030.83 |
| 6.其他费用 | 110835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8742801.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8742801.25 |
| 一、收入： | 5362117.91 |
| 1.利息收入 | 163488.08 |
| 存款利息收入 | 88253.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7391483.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7391483.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2192853.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2339660.24 |
| 1.管理人报酬 | 924540.28 |
| 2.托管费 | 308179.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 852773.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852773.02 |
| 6.其他费用 | 223200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3022457.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3022457.67 |
| 一、收入： | 4790557.29 |
| 1.利息收入 | 42622.48 |
| 存款利息收入 | 42622.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5629118.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5629118.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-881183.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1338062.67 |
| 1.管理人报酬 | 457202.56 |
| 2.托管费 | 152400.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 602871.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602871.9 |
| 6.其他费用 | 110835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3452494.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3452494.62 |
| 一、收入： | 12652939.19 |
| 1.利息收入 | 10764823.63 |
| 存款利息收入 | 63949.1 |
| 债券利息收入 | 10604390.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2814820.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2814820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926704.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2986492.71 |
| 1.管理人报酬 | 998240.29 |
| 2.托管费 | 332746.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9413.92 |
| 5.利息支出 | 1416972.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1416972.42 |
| 6.其他费用 | 220100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9666446.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9666446.48 |
| 一、收入： | 5689056.78 |
| 1.利息收入 | 5297695.28 |
| 存款利息收入 | 19774.5 |
| 债券利息收入 | 5192292.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331718.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331718.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59643.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1205438.71 |
| 1.管理人报酬 | 536065.98 |
| 2.托管费 | 178688.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3827.03 |
| 5.利息支出 | 379121.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379121.25 |
| 6.其他费用 | 107735.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4483618.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4483618.07 |
| 一、收入： | 5365286.33 |
| 1.利息收入 | 4868372.82 |
| 存款利息收入 | 206603.37 |
| 债券利息收入 | 3877687.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1674722.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1674722.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2171626.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.85 |
| 减：二、费用 | 1082364.66 |
| 1.管理人报酬 | 478741.77 |
| 2.托管费 | 159580.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11503.74 |
| 5.利息支出 | 275736.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275736.16 |
| 6.其他费用 | 155034.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4282921.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4282921.67 |
| 一、收入： | 1818122.12 |
| 1.利息收入 | 2352408.21 |
| 存款利息收入 | 174865.73 |
| 债券利息收入 | 1671270.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681865.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681865.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1216160.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.85 |
| 减：二、费用 | 465698.17 |
| 1.管理人报酬 | 240166.34 |
| 2.托管费 | 80055.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5820.11 |
| 5.利息支出 | 44980.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44980.93 |
| 6.其他费用 | 92907.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1352423.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1352423.95 |
