名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技致远混合A | 1.0305 | 1.46% |
金鹰科技致远混合C | 1.0293 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6026 | 1.33% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5968 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4817 | 2.07% |
金鹰增益货币B | 0.4466 | 1.88% |
金鹰货币A | 0.4166 | 1.82% |
金鹰增益货币A | 0.3943 | 1.68% |
金鹰增益货币E | 0.0472 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3769.03 | 2149.11 | 57.02% | 322.37 | 8.55% | -- | -- | 76.56 | 2.03% |
2023-06-30 | 1987.02 | 1187.67 | 59.77% | 178.15 | 8.97% | -- | -- | 42.61 | 2.14% |
2022-12-31 | 4193.36 | 3003.22 | 71.62% | 450.48 | 10.74% | -- | -- | 110.94 | 2.65% |
2022-06-30 | 2333.84 | 1545.43 | 66.22% | 231.81 | 9.93% | -- | -- | 57.52 | 2.46% |
2021-12-31 | 5210.91 | 2053.67 | 39.41% | 308.05 | 5.91% | 1361.53 | 26.13% | 78.52 | 1.51% |
2021-06-30 | 2332.91 | 739.79 | 31.71% | 110.97 | 4.76% | 480.00 | 20.57% | 28.97 | 1.24% |
2020-12-31 | 2623.51 | 885.83 | 33.77% | 132.87 | 5.06% | 715.50 | 27.27% | 45.71 | 1.74% |
2020-06-30 | 896.83 | 325.12 | 36.25% | 48.77 | 5.44% | 299.16 | 33.36% | 20.74 | 2.31% |
2019-12-31 | 535.00 | 209.90 | 39.23% | 31.48 | 5.89% | 157.53 | 29.45% | 13.41 | 2.51% |