| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.34% | -1.51% | 3.90% | 8.07% | -5.76% | -10.42% | -12.61% | -10.34% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 2.38% | -0.06% | 1.66% | 3.71% | 1.96% | 0.43% | 1.73% | 1.88% |
| 同类排名[混合型] |
1304|1341 | 1343|1357 | 112|1359 | 66|1354 | 1313|1330 | 1241|1257 | 1105|1114 | 665|696 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.9049 | 1.2701 | 0.13% | |
| 2024-05-15 | 0.9037 | 1.2689 | -0.46% | |
| 2024-05-14 | 0.9079 | 1.2731 | 0.11% | |
| 2024-05-13 | 0.9069 | 1.2721 | -0.72% | |
| 2024-05-10 | 0.9135 | 1.2787 | -0.58% |
截至2024-03-31 金鹰民安回报定开A期末总份额为13.32亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 1040.00 | 4846.40 | 3.67% |
| 688062 | 迈威生物 | 99.00 | 3467.29 | 2.62% |
| 688012 | 中微公司 | 23.00 | 3466.19 | 2.62% |
| 000628 | 高新发展 | 36.00 | 2783.80 | 2.11% |
| 601766 | 中国中车 | 400.00 | 2728.00 | 2.06% |
| 600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2590.00 | 1.96% |
| 688072 | 拓荆科技 | 13.00 | 2573.20 | 1.95% |
| 688525 | 佰维存储 | 41.00 | 2179.15 | 1.65% |
| 301308 | 江波龙 | 21.00 | 2035.12 | 1.54% |
| 600183 | 生益科技 | 104.00 | 1809.08 | 1.37% |
