名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联添益进取3个月持… | 0.6748 | 0.70% |
国联添益进取3个月持… | 0.6815 | 0.69% |
国联沪港深大消费主题… | 0.6096 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5222 | 1.94% |
国联日盈B | 0.4763 | 1.79% |
国联货币C | 0.6079 | 1.76% |
国联现金增利货币A | 0.4566 | 1.70% |
国联日盈C | 0.4238 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.82% | 0.04% | 0.20% | 1.16% | 2.48% | 3.47% | 5.79% | 10.03% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.01% | 0.12% | 0.28% | 1.29% | 2.68% | 4.42% | 7.67% | 12.30% |
同类排名[债券型] |
1300|2669 | 2059|2817 | 1905|2799 | 1486|2712 | 1267|2554 | 1517|2369 | 1460|2034 | 1151|1735 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.1298 | 1.1498 | 0.04% | |
2024-05-13 | 1.1293 | 1.1493 | 0.10% | |
2024-05-10 | 1.1282 | 1.1482 | -0.02% | |
2024-05-09 | 1.1284 | 1.1484 | -0.08% | |
2024-05-08 | 1.1293 | 1.1493 | 0.00% |
截至2024-03-31 国联聚汇定期开放债券期末总份额为23.73亿份,相比增加8.90亿份 (本季申购数为8.90亿份,赎回数为0.00亿份)