名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.702 | 1.13% |
宝盈新锐混合A | 1.916 | 1.11% |
宝盈新锐混合C | 1.846 | 1.10% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.698 | 1.07% |
宝盈研究精选混合C | 1.3665 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.6569 | 1.95% |
宝盈货币A | 0.5913 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -256752.66元 |
本期利润 | 588483.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3801314.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
期末基金资产净值 | 16988487.73元 |
期末基金份额净值 | 1.2883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 344934.92元 |
本期利润 | 723180.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4070014.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.298元 |
期末基金资产净值 | 17726058.32元 |
期末基金份额净值 | 1.298元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1115955.19元 |
本期利润 | -1446374.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.19% |
本期基金份额净值增长率 | -7.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3553483.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2471元 |
期末基金资产净值 | 17934329.91元 |
期末基金份额净值 | 1.2471元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -275075.62元 |
本期利润 | -157854.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4944826.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
期末基金资产净值 | 19615895.18元 |
期末基金份额净值 | 1.337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4245602.79元 |
本期利润 | -165997.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | -4.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5304841.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3412元 |
期末基金资产净值 | 20851861.11元 |
期末基金份额净值 | 1.3412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5283103.95元 |
本期利润 | 5229197.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3256元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.32% |
本期基金份额净值增长率 | 23.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10886035.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7288元 |
期末基金资产净值 | 25823425.1元 |
期末基金份额净值 | 1.7288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8321972.3元 |
本期利润 | 9149402.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3585元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.04% |
本期基金份额净值增长率 | 25.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6825454.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
期末基金资产净值 | 24001655.64元 |
期末基金份额净值 | 1.3974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5130904.74元 |
本期利润 | 8057015.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2623元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.15% |
本期基金份额净值增长率 | 24.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10467176.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3139元 |
期末基金资产净值 | 46317389.61元 |
期末基金份额净值 | 1.389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8684723.3元 |
本期利润 | 10163092.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.79% |
本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3474966.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
期末基金资产净值 | 33147825.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.71% |