名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.48% | 4.18% | 10.73% | 17.90% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[股票型] | 1.02% | 2.14% | 4.43% | 12.26% | -2.45% | -10.44% | -5.77% | -20.99% |
同类排名[股票型] |
252|943 | 78|958 | 11|957 | 119|947 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.693 | 1.693 | 0.83% | |
2024-05-08 | 1.679 | 1.679 | -0.06% | |
2024-05-07 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | |
2024-05-06 | 1.68 | 1.68 | 3.38% | |
2024-04-30 | 1.625 | 1.625 | 1.25% |
截至2024-03-31 宝盈医疗健康沪港深股票C期末总份额为0.28亿份,相比增加0.26亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300705 | 九典制药 | 211.00 | 7946.47 | 8.47% |
000403 | 派林生物 | 241.00 | 6789.06 | 7.23% |
300049 | 福瑞股份 | 128.00 | 6309.12 | 6.72% |
600276 | 恒瑞医药 | 115.00 | 5298.32 | 5.65% |
002422 | 科伦药业 | 159.00 | 4879.14 | 5.20% |
688278 | 特宝生物 | 77.00 | 4814.89 | 5.13% |
600129 | 太极集团 | 139.00 | 4642.88 | 4.95% |
600422 | 昆药集团 | 187.00 | 4027.75 | 4.29% |
688506 | 百利天恒 | 31.00 | 3934.05 | 4.19% |
000423 | 东阿阿胶 | 63.00 | 3876.38 | 4.13% |