名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.702 | 1.13% |
宝盈新锐混合A | 1.916 | 1.11% |
宝盈新锐混合C | 1.846 | 1.10% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.698 | 1.07% |
宝盈研究精选混合C | 1.3665 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.6569 | 1.95% |
宝盈货币A | 0.5913 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 43.63% | -- | 50.88% | 7431.36 |
2023-12-31 | 82.19% | -- | 19.27% | 1698.85 |
2023-09-30 | 84.78% | -- | 15.35% | 1711.87 |
2023-06-30 | 81.85% | -- | 18.27% | 1772.61 |
2023-03-31 | 82.15% | -- | 17.33% | 1815.87 |
2022-12-31 | 87.69% | -- | 13.15% | 1793.43 |
2022-09-30 | 93.82% | -- | 6.59% | 1713.61 |
2022-06-30 | 94.51% | -- | 8.1% | 1961.59 |
2022-03-31 | 90.31% | 0.63% | 8.53% | 1693.88 |
2021-12-31 | 93.26% | -- | 7.64% | 2085.19 |
2021-09-30 | 83.56% | -- | 22.33% | 1842.64 |
2021-06-30 | 95.36% | -- | 7.26% | 2582.34 |
2021-03-31 | 94.84% | -- | 5.99% | 2454.47 |
2020-12-31 | 94.49% | -- | 5.96% | 2400.17 |
2020-09-30 | 94.53% | -- | 6.05% | 2794.36 |
2020-06-30 | 87.4% | -- | 5.66% | 4631.74 |
2020-03-31 | 94.74% | -- | 11.47% | 3477.91 |
2019-12-31 | 87.6% | -- | 14.19% | 3314.78 |
2019-09-30 | 68.55% | -- | 31.22% | 4266.91 |