名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈品牌消费股票A | 1.3817 | 0.85% |
宝盈品牌消费股票C | 1.3279 | 0.84% |
宝盈新价值混合A | 3.127 | 0.77% |
宝盈新价值混合C | 3.001 | 0.77% |
宝盈品质甄选混合A | 1.2663 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5181 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4527 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 159.34 | -100.02 | -62.77% | 1.40 | 0.88% | 104.18 | 65.38% |
2023-06-30 | 161.19 | -3.14 | -1.95% | 1.40 | 0.87% | 88.09 | 54.65% |
2022-12-31 | -205.70 | -197.99 | 96.25% | 0.03 | -0.02% | 50.71 | -24.65% |
2022-06-30 | -6.92 | -48.78 | 704.56% | 0.03 | -0.45% | 26.80 | -387.09% |
2021-12-31 | 123.82 | 703.21 | 567.95% | 0.00 | 0.00% | 24.28 | 19.61% |
2021-06-30 | 946.53 | 885.61 | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 18.02 | 1.90% |
2020-12-31 | 1637.58 | 1391.57 | 84.98% | -- | -- | 60.00 | 3.66% |
2020-06-30 | 1416.15 | 866.16 | 61.16% | -- | -- | 54.51 | 3.85% |
2019-12-31 | 2476.91 | 1722.61 | 69.55% | -- | -- | 77.97 | 3.15% |