名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.4026 | 1.79% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 82.36 | 58.10 | 70.54% | 9.68 | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 43.71 | 31.23 | 71.45% | 5.20 | 11.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 18.49 | 14.86 | 80.39% | 2.48 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5.14 | 3.93 | 76.54% | 0.66 | 12.76% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 14.31 | 8.59 | 60.00% | 1.43 | 10.00% | 2.31 | 16.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 7.14 | 4.44 | 62.23% | 0.74 | 10.37% | 0.51 | 7.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 14.88 | 9.01 | 60.55% | 1.50 | 10.09% | 1.43 | 9.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 8.17 | 4.79 | 58.65% | 0.80 | 9.78% | 1.11 | 13.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 92.08 | 61.54 | 66.83% | 10.26 | 11.14% | 4.09 | 4.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 68.15 | 52.37 | 76.86% | 8.73 | 12.81% | 1.65 | 2.41% | -- | -- |