| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.726 | 2.40% |
| 中邮核心优势灵活配置… | 2.725 | 2.37% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.898 | 1.01% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5795 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4957 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4674 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4553 | 1.71% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4413 | 1.66% |
| 中邮货币A | 0.4307 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1404175.48元 |
| 本期利润 | -7471913.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12262324.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2468元 |
| 期末基金资产净值 | 37422057.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2070706.04元 |
| 本期利润 | -429902.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5332143.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1456元 |
| 期末基金资产净值 | 31301550.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782629.4元 |
| 本期利润 | -984371.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8993539.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1178元 |
| 期末基金资产净值 | 67335938.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33718.37元 |
| 本期利润 | -207297.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -442033.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 7315997.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -497576.96元 |
| 本期利润 | -536744.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175066.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 5435526.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75914.93元 |
| 本期利润 | 63383.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 732573.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 5473156.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 930858.4元 |
| 本期利润 | 417388.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 677227.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1385元 |
| 期末基金资产净值 | 5565810.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 680814.02元 |
| 本期利润 | 53720.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359603.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 5648580.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 745365.69元 |
| 本期利润 | 1406294.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42130.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 8129858.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 981678.31元 |
| 本期利润 | 1160228.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285651.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 22650676.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
