名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.48% | 0.56% | 1.08% | 4.20% | 3.24% | -0.67% | -2.66% | -8.63% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 2.11% | 0.43% | 1.21% | 3.44% | 1.66% | -0.43% | 2.11% | 1.91% |
同类排名[混合型] |
656|1341 | 779|1360 | 783|1359 | 418|1354 | 377|1327 | 806|1255 | 962|1115 | 643|687 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0665 | 1.0665 | 0.19% | |
2024-05-08 | 1.0645 | 1.0645 | -0.30% | |
2024-05-07 | 1.0677 | 1.0677 | 0.15% | |
2024-05-06 | 1.0661 | 1.0661 | 0.52% | |
2024-04-30 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% |
截至2024-03-31 宝盈祥颐定期开放混合C期末总份额为0.17亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000680 | 山推股份 | 14.00 | 119.92 | 0.48% |
300709 | 精研科技 | 3.00 | 119.13 | 0.48% |
002073 | 软控股份 | 16.00 | 110.89 | 0.45% |
002533 | 金杯电工 | 10.00 | 107.53 | 0.43% |
300102 | 乾照光电 | 14.00 | 107.00 | 0.43% |
002615 | 哈尔斯 | 15.00 | 106.79 | 0.43% |
300036 | 超图软件 | 5.00 | 105.09 | 0.42% |
300870 | 欧陆通 | 2.00 | 104.76 | 0.42% |
000550 | 江铃汽车 | 3.00 | 104.46 | 0.42% |
002949 | 华阳国际 | 8.00 | 104.31 | 0.42% |