名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5653 | 2.82% |
宝盈新能源产业混合发… | 0.5598 | 2.81% |
宝盈优质成长混合C | 0.5322 | 2.72% |
宝盈优质成长混合A | 0.5391 | 2.71% |
宝盈鸿利收益混合C | 1.269 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5056 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4399 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.95% | 0.13% | 0.32% | 1.00% | 1.98% | 4.70% | 9.77% | 17.58% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
同类排名[债券型] |
2419|2677 | 1129|2831 | 1025|2794 | 1699|2720 | 1894|2556 | 391|2376 | 109|2035 | 59|1740 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0499 | 1.2405 | -0.05% | |
2024-05-08 | 1.0504 | 1.241 | 0.01% | |
2024-05-07 | 1.0503 | 1.2409 | 0.10% | |
2024-05-06 | 1.0493 | 1.2399 | 0.08% | |
2024-04-30 | 1.0485 | 1.2391 | 0.12% |
截至2024-03-31 宝盈盈润纯债债券A期末总份额为3.46亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为2.97亿份,赎回数为2.75亿份)