名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16240489.06元 |
本期利润 | 22500339.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9673240.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
期末基金资产净值 | 337100304.86元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7635682.21元 |
本期利润 | 12560983.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17111288.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
期末基金资产净值 | 348124276.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24024508.5元 |
本期利润 | 18837557.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9953892.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
期末基金资产净值 | 458616849.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11590693.22元 |
本期利润 | 13874097.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14344513.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
期末基金资产净值 | 434648095.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28520378.06元 |
本期利润 | 34130983.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32230180.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
期末基金资产净值 | 607907300.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12455678.75元 |
本期利润 | 13493476.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17972240.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
期末基金资产净值 | 522295682.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0356元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28878002.67元 |
本期利润 | 20202974.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4376227.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 505893995.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19298506.63元 |
本期利润 | 14536075.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3740452.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
期末基金资产净值 | 507374585.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6053465.01元 |
本期利润 | 9158607.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1029456.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
期末基金资产净值 | 504458810.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.75% |