| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金管理货币B | 0.3775 | 4.31% |
| 安信现金管理货币A | 0.312 | 4.06% |
| 安信现金增利货币B | 0.4199 | 3.41% |
| 安信现金增利货币C | 0.4198 | 3.41% |
| 安信现金增利货币A | 0.3656 | 3.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.46% | 0.23% | 0.16% | 1.25% | 1.65% | 4.09% | 7.43% | 12.98% |
| 沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
| 同类平均[债券型] | 2.19% | 0.10% | 0.32% | 1.05% | 2.85% | 4.36% | 7.55% | 12.21% |
| 同类排名[债券型] |
1153|2264 | 20|2328 | 502|2328 | 752|2290 | 1227|2258 | 902|2025 | 549|1729 | 285|1226 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-06-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-06-23 | 1.0442 | 1.1982 | -0.02% | |
| 2022-06-22 | 1.0444 | 1.1984 | 0.02% | |
| 2022-06-21 | 1.0442 | 1.1982 | 0.14% | |
| 2022-06-20 | 1.0427 | 1.1967 | 0.04% | |
| 2022-06-17 | 1.0423 | 1.1963 | 0.05% |
截至2022-03-31 安信永瑞定开债券期末总份额为0.99亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
