名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.17% | 19.79% | 20.85% | 22.49% | 5.59% | 11.19% | 21.83% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2648|3307 | 3|3640 | 210|3613 | 1787|3491 | 2884|3313 | 2708|3083 | 2040|2646 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-08 | 1.222 | 1.222 | -0.11% | |
2020-07-07 | 1.2234 | 1.2234 | 1.40% | |
2020-07-06 | 1.2065 | 1.2065 | 7.60% | |
2020-07-03 | 1.1213 | 1.1213 | 2.13% | |
2020-07-02 | 1.0979 | 1.0979 | 3.75% |
截至2020-06-30 华泰柏瑞国企整合期末总份额为0.04亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600325 | 华发股份 | 3.00 | 27.18 | 7.25% |
600606 | 绿地控股 | 4.00 | 25.46 | 6.79% |
002146 | 荣盛发展 | 3.00 | 25.11 | 6.70% |
600340 | 华夏幸福 | 1.00 | 23.55 | 6.28% |
000069 | 华侨城A | 3.00 | 22.60 | 6.03% |
601668 | 中国建筑 | 4.00 | 21.56 | 5.75% |
600461 | 洪城环境 | 2.00 | 19.05 | 5.08% |
601009 | 南京银行 | 2.00 | 18.26 | 4.87% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 17.16 | 4.58% |
600170 | 上海建工 | 5.00 | 16.58 | 4.42% |